单位净值:1.0202 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信益久9个月持有期债券A(018506)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 188,005,000 | 99,633,900 | 13,418 | 88,384,200 | -88,370,782 | -47% |
2023/12/31 | 187,922,000 | 188,005,000 | 82,954 | 0 | 82,954 | 0.04% |
2023/12/31 | 187,980,000 | 188,005,000 | 24,829 | 0 | 24,829 | 0.01% |
2023/9/30 | 187,922,000 | 187,980,000 | 58,125 | 0 | 58,125 | 0.03% |