单位净值:0.9516 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.9516 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C(018499)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 157,051 | 163,678 | 6,626 | 0 | 6,626 | 4.22% |
2023/12/31 | 96,201 | 157,051 | 60,851 | 0 | 60,851 | 63.25% |
2023/12/31 | 146,137 | 157,051 | 10,915 | 0 | 10,915 | 7.47% |
2023/9/30 | 96,211 | 146,137 | 49,926 | 0 | 49,926 | 51.89% |