单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0486 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒润纯债A(018496)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 141,589 | 46,008 | 5,191 | 100,772 | -95,581 | -67.51% |
2023/12/31 | 12,887 | 141,589 | 336,939 | 208,236 | 128,703 | 998.74% |
2023/12/31 | 151,572 | 141,589 | 2,651 | 12,633 | -9,983 | -6.59% |
2023/9/30 | 116,680 | 151,572 | 209,170 | 174,279 | 34,891 | 29.9% |