基金经理:杨坤
单位净值:0.9474 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.9474 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(018490)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 6,066,350 | 6,380,980 | 3,629,630 | 3,315,010 | 314,620 | 5.19% |
2023/12/31 | 5,030,160 | 6,066,350 | 4,367,850 | 3,331,650 | 1,036,200 | 20.6% |
2023/12/31 | 6,244,500 | 6,066,350 | 1,607,410 | 1,785,560 | -178,150 | -2.85% |
2023/9/30 | 5,030,160 | 6,244,500 | 2,760,440 | 1,546,090 | 1,214,350 | 24.14% |