单位净值:1.0362 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方津享稳健添利债券A(018471)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 282,599,000 | 175,319,000 | 14,900,100 | 122,181,000 | -107,280,900 | -37.96% |
2023/12/31 | 424,613,000 | 282,599,000 | 436,817 | 142,450,000 | -142,013,183 | -33.45% |
2023/12/31 | 401,047,000 | 282,599,000 | 436,817 | 118,885,000 | -118,448,183 | -29.53% |
2023/9/30 | 424,613,000 | 401,047,000 | 0 | 23,565,000 | -23,565,000 | -5.55% |