基金经理:赵晓东
单位净值:1.0630 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富弹性市值混合C(018469)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 38,787,000 | 60,961,700 | 40,156,500 | 17,981,900 | 22,174,600 | 57.17% |
2023/12/31 | 0 | 38,787,000 | 55,247,100 | 16,460,100 | 38,787,000 | INF% |
2023/12/31 | 44,193,900 | 38,787,000 | 10,936,200 | 16,343,100 | -5,406,900 | -12.23% |
2023/9/30 | 2,234 | 44,193,900 | 44,308,600 | 116,977 | 44,191,623 | 1978130.04% |
2023/6/30 | 0 | 2,234 | 2,234 | 0 | 2,234 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 2,234 | 2,234 | 0 | 2,234 | INF% |