单位净值:1.0202 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0202 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 45,573,600 | 45,577,000 | 3,443 | 0 | 3,443 | 0.01% |
2023/12/31 | 45,491,400 | 45,573,600 | 82,151 | 0 | 82,151 | 0.18% |
2023/12/31 | 45,491,600 | 45,573,600 | 81,942 | 0 | 81,942 | 0.18% |