单位净值:1.0325 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0325 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:40亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信澳瑞享利率债A(018427)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 4,991,030,000 | 3,873,730,000 | 600,232,000 | 1,717,530,000 | -1,117,298,000 | -22.39% |
2023/12/31 | 6,400,140,000 | 4,991,030,000 | 1,321,410,000 | 2,730,520,000 | -1,409,110,000 | -22.02% |
2023/12/31 | 6,400,140,000 | 4,991,030,000 | 1,321,410,000 | 2,730,520,000 | -1,409,110,000 | -22.02% |