基金经理:刘兴旺
单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健添利债券E(018403)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 237,541 | 108,806 | 231 | 128,966 | -128,735 | -54.19% |
2023/12/31 | 177,049 | 237,541 | 132,090 | 71,598 | 60,493 | 34.17% |
2023/12/31 | 195,772 | 237,541 | 99,749 | 57,980 | 41,769 | 21.34% |
2023/9/30 | 177,049 | 195,772 | 32,341 | 13,618 | 18,723 | 10.58% |