基金经理:孟夏
单位净值:1.1467 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1467 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实成长驱动混合C(018402)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 20,811,500 | 21,480,800 | 13,181,100 | 12,511,800 | 669,300 | 3.22% |
2023/12/31 | 374,270,000 | 20,811,500 | 6,663,820 | 360,122,000 | -353,458,180 | -94.44% |
2023/12/31 | 374,270,000 | 20,811,500 | 6,663,820 | 360,122,000 | -353,458,180 | -94.44% |