基金经理:王鹏
单位净值:2.0960 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.0960 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,351,670 | 1,010,850 | 4,380,530 | 5,721,340 | -1,340,810 | -57.02% |
2023/12/31 | 0 | 2,351,670 | 3,710,290 | 1,358,620 | 2,351,670 | INF% |
2023/12/31 | 1,470,970 | 2,351,670 | 2,235,250 | 1,354,560 | 880,690 | 59.87% |
2023/9/30 | 10,844 | 1,470,970 | 1,463,450 | 3,319 | 1,460,131 | 13465.49% |
2023/6/30 | 0 | 10,844 | 11,586 | 743 | 10,843 | INF% |
2023/6/30 | 0 | 10,844 | 11,586 | 743 | 10,843 | INF% |