基金经理:李茜
单位净值:1.1202 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1202 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 9,904,750 | 16,988,200 | 19,772,300 | 12,688,900 | 7,083,400 | 71.52% |
2023/12/31 | 10,048 | 9,904,750 | 16,099,900 | 6,205,150 | 9,894,750 | 98474.82% |
2023/12/31 | 3,720,980 | 9,904,750 | 12,269,700 | 6,085,970 | 6,183,730 | 166.19% |
2023/9/30 | 10,058 | 3,720,980 | 3,830,110 | 119,184 | 3,710,926 | 36895.27% |