基金经理:李茜
单位净值:1.1248 | 净值增长率:-0.65% } else {?> | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.1248 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 12,997,200 | 17,016,700 | 6,852,320 | 2,832,860 | 4,019,460 | 30.93% |
2023/12/31 | 10,082,000 | 12,997,200 | 3,006,580 | 91,292 | 2,915,288 | 28.92% |
2023/12/31 | 10,862,900 | 12,997,200 | 2,166,860 | 32,535 | 2,134,325 | 19.65% |
2023/9/30 | 10,113,000 | 10,862,900 | 808,676 | 58,757 | 749,920 | 7.42% |