基金经理:苏燕青
单位净值:0.6264 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.6264 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证全指软件ETF发起式联接C(018386)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 22,215,000 | 21,261,500 | 25,035,700 | 25,989,200 | -953,500 | -4.29% |
2023/12/31 | 7,317,860 | 22,215,000 | 63,486,300 | 48,589,200 | 14,897,100 | 203.57% |
2023/12/31 | 20,048,100 | 22,215,000 | 22,057,000 | 19,890,100 | 2,166,900 | 10.81% |
2023/9/30 | 15,244,800 | 20,048,100 | 30,046,200 | 25,242,900 | 4,803,300 | 31.51% |