基金经理:万民远
单位净值:0.9099 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.9099 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通远见价值一年持有期混合A(018377)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 224,625,000 | 226,251,000 | 1,645,550 | 19,779 | 1,625,771 | 0.72% |
2023/12/31 | 213,720,000 | 224,625,000 | 10,904,800 | 0 | 10,904,800 | 5.1% |
2023/12/31 | 215,026,000 | 224,625,000 | 9,599,070 | 0 | 9,599,070 | 4.46% |
2023/9/30 | 213,720,000 | 215,026,000 | 1,305,750 | 0 | 1,305,750 | 0.61% |