基金经理:吴弦
单位净值:1.0409 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0409 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 26,505,500 | 26,516,700 | 11,164 | 0 | 11,164 | 0.04% |