单位净值:0.7401 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.7401 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富数字经济混合A(018358)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 188,328,000 | 177,253,000 | 370,416 | 11,445,200 | -11,074,784 | -5.88% |
2023/12/31 | 229,907,000 | 188,328,000 | 758,934 | 42,337,800 | -41,578,866 | -18.09% |
2023/12/31 | 208,177,000 | 188,328,000 | 243,472 | 20,092,000 | -19,848,528 | -9.53% |
2023/9/30 | 229,907,000 | 208,177,000 | 515,462 | 22,245,900 | -21,730,438 | -9.45% |