基金经理:冯自力
单位净值:1.1210 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1210 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安周期精选混合发起A(018351)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 30,062,900 | 30,529,900 | 498,247 | 31,252 | 466,995 | 1.55% |
2023/12/31 | 10,009,000 | 30,062,900 | 20,625,600 | 571,773 | 20,053,827 | 200.36% |
2023/12/31 | 29,997,300 | 30,062,900 | 536,504 | 470,909 | 65,595 | 0.22% |
2023/9/30 | 10,009,100 | 29,997,300 | 20,089,000 | 100,864 | 19,988,136 | 199.7% |