基金经理:华龙
单位净值:0.8490 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8490 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 77,229,900 | 116,893,000 | 146,201,000 | 106,538,000 | 39,663,000 | 51.36% |
2023/12/31 | 22,298,200 | 77,229,900 | 250,746,000 | 195,815,000 | 54,931,000 | 246.35% |
2023/12/31 | 72,287,500 | 77,229,900 | 66,292,300 | 61,349,900 | 4,942,400 | 6.84% |
2023/9/30 | 76,500,800 | 72,287,500 | 121,572,000 | 125,786,000 | -4,214,000 | -5.51% |