基金经理:柯海东
单位净值:0.8243 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8243 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联消费精选混合C(018339)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 94,233,200 | 44,882,500 | 324,077 | 49,674,800 | -49,350,723 | -52.37% |
2023/12/31 | 172,757,000 | 94,233,200 | 100,778,000 | 179,301,000 | -78,523,000 | -45.45% |
2023/12/31 | 55,074,000 | 94,233,200 | 99,967,200 | 60,808,000 | 39,159,200 | 71.1% |
2023/9/30 | 172,757,000 | 55,074,000 | 810,407 | 118,493,000 | -117,682,593 | -68.12% |