基金经理:徐猛
单位净值:1.0008 | 净值增长率:-1.40% } else {?> | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,732,400 | 13,629,300 | 3,664,680 | 1,767,810 | 1,896,870 | 16.17% |
2023/12/31 | 10,170,500 | 11,732,400 | 2,578,620 | 1,016,710 | 1,561,910 | 15.36% |
2023/12/31 | 11,759,800 | 11,732,400 | 667,070 | 694,384 | -27,314 | -0.23% |
2023/9/30 | 10,170,500 | 11,759,800 | 1,911,550 | 322,322 | 1,589,228 | 15.63% |