基金经理:臧金娟
单位净值:0.7714 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.7714 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新兴景气混合发起式C(018333)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 163,019 | 166,229 | 27,638 | 24,429 | 3,210 | 1.97% |
2023/12/31 | 22,001 | 163,019 | 625,654 | 484,635 | 141,019 | 640.98% |
2023/12/31 | 146,124 | 163,019 | 29,924 | 13,029 | 16,896 | 11.56% |
2023/9/30 | 128,067 | 146,124 | 138,586 | 120,530 | 18,056 | 14.1% |