基金经理:高俊
单位净值:0.6642 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.6642 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安创新成长混合发起C(018326)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,084,830 | 2,065,440 | 127,643 | 147,033 | -19,390 | -0.93% |
2023/12/31 | 2,000,000 | 2,084,830 | 182,454 | 97,627 | 84,827 | 4.24% |
2023/12/31 | 2,032,990 | 2,084,830 | 119,145 | 67,303 | 51,842 | 2.55% |
2023/9/30 | 2,000,000 | 2,032,990 | 63,309 | 30,324 | 32,986 | 1.65% |