基金经理:聂曙光
单位净值:1.0049 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.0049 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保民富债券C(018323)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 27,461,200 | 4,961,090 | 11,008 | 22,511,100 | -22,500,092 | -81.93% |
2023/12/31 | 57,961,600 | 27,461,200 | 20,337,100 | 50,837,600 | -30,500,500 | -52.62% |
2023/12/31 | 7,459,220 | 27,461,200 | 20,311,000 | 309,060 | 20,001,940 | 268.15% |
2023/9/30 | 57,961,600 | 7,459,220 | 26,116 | 50,528,500 | -50,502,384 | -87.13% |