基金经理:欧阳倩蓉
单位净值:1.0505 | 累计净值:1.0505 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:21.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添泰1年定开债发起式(018317)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/9/30 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 2,010,000,000 | 2,010,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |