基金经理:卢少强
单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C(018305)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 76,255,700 | 37,806,800 | 1,241,630 | 39,690,600 | -38,448,970 | -50.42% |
2023/12/31 | 97,713,700 | 76,255,700 | 20,911 | 21,478,900 | -21,457,989 | -21.96% |
2023/12/31 | 97,713,700 | 76,255,700 | 20,911 | 21,478,900 | -21,457,989 | -21.96% |