基金经理:黄俊
单位净值:1.0124 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0124 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.59亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 914,464,000 | 749,727,000 | 254,715 | 164,991,000 | -164,736,285 | -18.01% |
2023/12/31 | 913,322,000 | 914,464,000 | 1,141,050 | 0 | 1,141,050 | 0.12% |
2023/12/31 | 913,927,000 | 914,464,000 | 536,646 | 0 | 536,646 | 0.06% |
2023/9/30 | 913,322,000 | 913,927,000 | 604,407 | 0 | 604,407 | 0.07% |