单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0258 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,004,100 | 10,634,700 | 2 | 369,399 | -369,397 | -3.36% |
2023/12/31 | 10,903,500 | 11,004,100 | 100,652 | 0 | 100,652 | 0.92% |
2023/12/31 | 10,903,500 | 11,004,100 | 100,652 | 0 | 100,652 | 0.92% |