单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时稳健增利债券C(018278)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 658,551,000 | 365,630,000 | 368,235 | 293,290,000 | -292,921,765 | -44.48% |
2023/12/31 | 1,055,550,000 | 658,551,000 | 100,577,000 | 497,576,000 | -396,999,000 | -37.61% |
2023/12/31 | 908,866,000 | 658,551,000 | 100,570,000 | 350,885,000 | -250,315,000 | -27.54% |
2023/9/30 | 1,055,550,000 | 908,866,000 | 6,714 | 146,691,000 | -146,684,286 | -13.9% |