基金经理:赖礼辉
单位净值:1.0305 | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2024/5/28 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A(018272)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 34,479,300 | 34,486,400 | 7,056 | 0 | 7,056 | 0.02% |