基金经理:卢珊
单位净值:1.0295 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0295 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:11.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安泰三个月定开债券(018256)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,975,690,000 | 1,088,900,000 | 98,891,400 | 4,985,680,000 | -4,886,788,600 | -81.78% |
2023/12/31 | 7,000,000,000 | 5,975,690,000 | 2,475,690,000 | 3,500,000,000 | -1,024,310,000 | -14.63% |
2023/12/31 | 5,100,000,000 | 5,975,690,000 | 2,475,690,000 | 1,600,000,000 | 875,690,000 | 17.17% |
2023/9/30 | 7,000,000,000 | 5,100,000,000 | 0 | 1,900,000,000 | -1,900,000,000 | -27.14% |