基金经理:李剑锋
单位净值:0.1449 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.1449 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)(018231)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 123,636,000 | 145,214,000 | 41,384,100 | 19,806,100 | 21,578,000 | 17.45% |
2023/12/31 | 123,636,000 | 123,636,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 123,636,000 | 123,636,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |