基金经理:李剑锋
单位净值:1.0277 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.0277 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)(018230)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 199,087,000 | 126,179,000 | 7,210,170 | 80,119,000 | -72,908,830 | -36.62% |
2023/12/31 | 199,087,000 | 199,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/12/31 | 199,087,000 | 199,087,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |