基金经理：储雯玉
| 单位净值:1.2051 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.2051 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久恒混合C(018216)申购赎回 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 135,747 | 185,387 | 176,176 | 126,536 | 49,640 | 36.57% |
| 2023/12/31 | 0 | 135,747 | 461,825 | 326,079 | 135,746 | INF% |
| 2023/12/31 | 120,231 | 135,747 | 58,956 | 43,441 | 15,516 | 12.9% |
| 2023/9/30 | 83,882 | 120,231 | 144,737 | 108,387 | 36,350 | 43.33% |
| 2023/6/30 | 0 | 83,882 | 258,132 | 174,251 | 83,881 | INF% |
| 2023/6/30 | 0 | 83,882 | 258,132 | 174,251 | 83,881 | INF% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。