基金经理:廖裕舟
单位净值:0.8636 | 净值增长率:-0.99% } else {?> | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.8636 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 28,222,200 | 25,674,200 | 291,599 | 2,839,600 | -2,548,001 | -9.03% |
2023/12/31 | 32,129,000 | 28,222,200 | 2,855,960 | 6,762,720 | -3,906,760 | -12.16% |
2023/12/31 | 28,793,800 | 28,222,200 | 562,969 | 1,134,550 | -571,581 | -1.99% |
2023/9/30 | 31,171,800 | 28,793,800 | 2,096,810 | 4,474,860 | -2,378,050 | -7.63% |