基金经理:周珊珊
单位净值:0.9741 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9741 | 截止日期:2024/6/12 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 81,655,900 | 67,008,100 | 12,352 | 14,660,100 | -14,647,749 | -17.94% |
2023/12/31 | 90,986,800 | 81,655,900 | 23,620 | 9,354,460 | -9,330,840 | -10.26% |
2023/12/31 | 90,987,500 | 81,655,900 | 22,908 | 9,354,460 | -9,331,552 | -10.26% |
2023/9/30 | 90,986,800 | 90,987,500 | 712 | 0 | 712 | 0% |