单位净值:1.0391 | 累计净值:1.0391 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫弘180天持有债券C(018193)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 168,901,000 | 63,822,200 | 12,765,400 | 117,844,000 | -105,078,600 | -62.21% |
2023/12/31 | 165,205,000 | 168,901,000 | 3,696,320 | 0 | 3,696,320 | 2.24% |
2023/12/31 | 165,205,000 | 168,901,000 | 3,696,320 | 0 | 3,696,320 | 2.24% |