基金经理:丁锐
单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0282 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红30天滚动持有纯债C(018181)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 59,411,900 | 36,886,500 | 3,490,900 | 26,016,300 | -22,525,400 | -37.91% |
2023/12/31 | 689,007,000 | 59,411,900 | 51,957,100 | 681,552,000 | -629,594,900 | -91.38% |
2023/12/31 | 136,838,000 | 59,411,900 | 17,779,700 | 95,205,400 | -77,425,700 | -56.58% |
2023/9/30 | 689,007,000 | 136,838,000 | 34,177,400 | 586,347,000 | -552,169,600 | -80.14% |