基金经理:张晓龙
单位净值:1.0327 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0327 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 84,425 | 103,623 | 19,198 | 0 | 19,198 | 22.74% |
2023/12/31 | 0 | 84,425 | 84,425 | 0 | 84,425 | INF% |
2023/12/31 | 47,665 | 84,425 | 36,760 | 0 | 36,760 | 77.12% |
2023/9/30 | 33,610 | 47,665 | 14,055 | 0 | 14,055 | 41.82% |
2023/6/30 | 0 | 33,610 | 33,610 | 0 | 33,610 | INF% |
2023/6/30 | 3,452 | 33,610 | 30,158 | 0 | 30,158 | 873.51% |
2023/3/31 | 0 | 3,452 | 3,452 | 0 | 3,452 | INF% |