基金经理:邱晓旭
单位净值:0.7922 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:0.7922 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰创新医疗混合发起A(018159)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 12,777,600 | 13,305,000 | 1,086,930 | 559,449 | 527,481 | 4.13% |
2023/12/31 | 11,185,400 | 12,777,600 | 3,119,730 | 1,527,620 | 1,592,110 | 14.23% |
2023/12/31 | 11,662,000 | 12,777,600 | 2,574,220 | 1,458,700 | 1,115,520 | 9.57% |
2023/9/30 | 11,185,400 | 11,662,000 | 545,515 | 68,919 | 476,596 | 4.26% |
2023/6/30 | 11,185,400 | 11,185,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 11,185,400 | 11,185,400 | 0 | 0 | 0 | 0% |