单位净值:0.9875 | 净值增长率:1.99% | 累计净值:0.9875 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 6,991,990 | 6,200,420 | 474,958 | 1,266,520 | -791,562 | -11.32% |