基金经理:李达夫
单位净值:1.0263 | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 8,102,770 | 5,038,430 | 12,327,400 | 15,391,800 | -3,064,400 | -37.82% |
2023/12/31 | 35,091,100 | 8,102,770 | 2,249,610 | 29,238,000 | -26,988,390 | -76.91% |
2023/12/31 | 35,091,100 | 8,102,770 | 2,249,610 | 29,238,000 | -26,988,390 | -76.91% |