基金经理:米良
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 6,084,790,000 | 5,076,970,000 | 1,030,450,000 | 2,038,270,000 | -1,007,820,000 | -16.56% |
2023/12/31 | 7,389,980,000 | 6,084,790,000 | 2,481,330,000 | 3,786,520,000 | -1,305,190,000 | -17.66% |
2023/12/31 | 5,593,390,000 | 6,084,790,000 | 991,552,000 | 500,154,000 | 491,398,000 | 8.79% |
2023/9/30 | 7,389,980,000 | 5,593,390,000 | 1,489,780,000 | 3,286,370,000 | -1,796,590,000 | -24.31% |