基金经理:王祥
单位净值:0.9825 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.9825 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证有色金属矿业主题指数C(018133)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 11,002,100 | 11,956,300 | 67,202,500 | 66,248,400 | 954,100 | 8.67% |
2023/12/31 | 79,775,400 | 11,002,100 | 30,628,000 | 99,401,300 | -68,773,300 | -86.21% |
2023/12/31 | 12,988,900 | 11,002,100 | 16,683,700 | 18,670,500 | -1,986,800 | -15.3% |
2023/9/30 | 14,798,300 | 12,988,900 | 13,474,900 | 15,284,300 | -1,809,400 | -12.23% |