基金经理:杨坤
单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.72% } else {?> | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.9210 | 截止日期:2024/5/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.65亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家北证50成份指数发起式A(018120)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 83,193,700 | 70,186,200 | 92,245,800 | 105,253,000 | -13,007,200 | -15.63% |
2023/12/31 | 50,908,100 | 83,193,700 | 102,079,000 | 69,793,200 | 32,285,800 | 63.42% |
2023/12/31 | 31,009,900 | 83,193,700 | 98,251,500 | 46,067,800 | 52,183,700 | 168.28% |
2023/9/30 | 35,555,100 | 31,009,900 | 3,159,350 | 7,704,550 | -4,545,200 | -12.78% |