单位净值:1.0259 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0267 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)申购赎回 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 309,154,000 | 109,144,000 | 0 | 200,010,000 | -200,010,000 | -64.7% |
2023/12/31 | 400,045,000 | 309,154,000 | 109,117,000 | 200,008,000 | -90,891,000 | -22.72% |
2023/12/31 | 200,037,000 | 309,154,000 | 109,117,000 | 71 | 109,116,929 | 54.55% |
2023/9/30 | 400,045,000 | 200,037,000 | 0 | 200,008,000 | -200,008,000 | -50% |