单位净值:0.8579 | 净值增长率:-0.95% } else {?> | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:0.8579 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧聚优港股通混合发起A(018105)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 14,715,100 | 14,764,900 | 124,638 | 74,888 | 49,750 | 0.34% |
2023/12/31 | 14,787,900 | 14,715,100 | 963,445 | 1,036,230 | -72,785 | -0.49% |
2023/12/31 | 14,730,500 | 14,715,100 | 132,843 | 148,245 | -15,402 | -0.1% |
2023/9/30 | 14,787,900 | 14,730,500 | 830,602 | 887,986 | -57,384 | -0.39% |
2023/6/30 | 14,787,900 | 14,787,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/6/30 | 14,787,900 | 14,787,900 | 0 | 0 | 0 | 0% |