基金经理:杨雅洁
单位净值:0.9969 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9969 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华双债增利债券C(018087)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 5,294 | 78,517 | 124,539 | 51,316 | 73,223 | 1383.23% |
2023/12/31 | 0 | 5,294 | 117,928 | 112,634 | 5,294 | INF% |
2023/12/31 | 59,336 | 5,294 | 853 | 54,895 | -54,042 | -91.08% |
2023/9/30 | 69,129 | 59,336 | 54 | 9,848 | -9,794 | -14.17% |
2023/6/30 | 0 | 69,129 | 117,020 | 47,891 | 69,129 | INF% |
2023/6/30 | 12 | 69,129 | 117,008 | 47,891 | 69,117 | 576457.88% |
2023/3/31 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | INF% |