基金经理:徐晓杰
单位净值:0.6909 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:0.6909 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信健康优加混合C(018076)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 385,108 | 349,321 | 325,755 | 361,542 | -35,787 | -9.29% |
2023/12/31 | 0 | 385,108 | 591,437 | 206,329 | 385,108 | INF% |
2023/12/31 | 63,416 | 385,108 | 437,291 | 115,600 | 321,691 | 507.27% |
2023/9/30 | 740 | 63,416 | 153,405 | 90,729 | 62,676 | 8464.34% |
2023/6/30 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740 | INF% |
2023/6/30 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2023/3/31 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740 | INF% |