基金经理:赵宗庭
单位净值:1.3013 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.3013 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(018064)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 39,217,400 | 37,348,700 | 1,989,230 | 3,858,020 | -1,868,790 | -4.77% |
2023/12/31 | 10,487,700 | 39,217,400 | 42,079,300 | 13,349,600 | 28,729,700 | 273.94% |
2023/12/31 | 31,433,300 | 39,217,400 | 14,340,200 | 6,556,070 | 7,784,130 | 24.76% |
2023/9/30 | 16,454,400 | 31,433,300 | 21,576,400 | 6,597,460 | 14,978,940 | 91.03% |